«Контакт»

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Директор

Черниш Вiкторiя Венiамiнiвна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

24.04.2018

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Днiпропетровський iнженерно-технiчний центр "КОНТАКТ"

2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

13428292

4. Місцезнаходження емітента

49006 Днiпропетровська область Чечеловский м. Днiпро Кабардинська, 2

5. Міжміський код, телефон та факс емітента

+ 38 (0562) 317-607 + 38 (0562) 317-607

6. Електронна поштова адреса емітента

lasko@kontakt.dp.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.04.2018

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

79 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

25.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 (дата)

3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.kontakt.biz.ua

в мережі Інтернет

25.04.2018

(адреса сторінки)

(дата)

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов`язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб`єктом забезпечення окремо)

33. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов`язань за якими здійснюється шляхом передачі об`єкта (частини об`єкта) житлового будівництва)

1. Повне найменування

 Приватне акцiонерне товариство "Днiпропетровський iнженерно-технiчний центр "КОНТАКТ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності )

 АОО № 413715

3. Дата проведення державної реєстрації

 03.10.2000

4. Територія (область)

 Днiпропетровська область

5. Статутний капітал (грн.)

 150000.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0.000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

8. Середня кількість працівників (осіб)

78

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

46.90

 НЕСПЕЦIАЛIЗОВАНА ОПТОВА ТОРГIВЛЯ

 46.62

 ОПТОВА ТОРГIВЛЯ ВЕРСТАТАМИ

 33.12

 РЕМОНТ I ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МАШИН I УСТАТКУВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

10. Органи управління підприємства

.

11. Банки, що обслуговують емітента

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

2) МФО банку

 305299

3) Поточний рахунок

 26001117734001

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

5) МФО банку

 305299

6) Поточний рахунок

 26001117734002

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1. Посада

Директор

2. Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Черниш Вiкторiя Венiамiнiвна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Рік народження

1965

5. Освіта**

ВИЩА

6. Стаж роботи (років)**

31

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор закритого акцiонерного товариства  "Днiпропетровський iнженерно-техничний центр "Контакт"

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

22.04.2016 10 рокiв

1. Посада

Головной бухгалтер

2. Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гаращенко Свiтлана Павлiвна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Рік народження

1961

5. Освіта**

Вища

6. Стаж роботи (років)**

34

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний бухгалтер ЗАТ " "Днiпропетровський iнженерно-техничний центр "Контакт"

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

07.06.2010 безстроково

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім`я, по батькові посадової особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред`явника

  Привілейовані

іменні

привілейовані на пред`явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Директор

Черниш Вiкторiя Венiамiнiвна

45

30

45

0

0

0

Головний бухгалтер

Гаращенко Свiтлана Павлiвна

0

0

0

0

0

0

Усього

45

30

45

0

0

0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних)

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

  привілейовані

іменні

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

  привілейовані

іменні

Черниш Вiкторiя Венiаминiвна

45

30

45

0

Погребова Лариса Арсентiївна

100

66.66666666667

100

0

Усього

145

96.666666666667

145

0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

Чергові

Позачергові

X

Дата проведення

28.04.2017

Кворум зборів

96.67

Опис

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах (порядок денний):

1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Прийняття рiшення про термiн дiї її повноважень.

2. Визначення та затвердження  порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування.

3. Обрання голови та секретаря загальних зборiв. Затвердження порядку денного загальних зборiв акцiонерiв Товариства,  затвердження регламенту роботи загальних зборiв.

4. Звiт директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк i прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.

5. Затвердження рiчного звiту та балансу (звiту про фiнансовий стан)  за 2016 рiк

6. Визначення порядку розподiлу прибутку i збиткiв (покриття) за пiдсумками роботи в 2016 роцi.

7. Вирiшення питання про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв Товариства та правочинiв iз заiнтересованiстю, що можуть вчинятись на протязi 2017 року та в сiчнi-квiтнi 2018 року (протягом не бiльше як одного року з дати прийняття такого рiшення).

8. Внесення змiн до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї. Затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї. Визначення уповноваженої особи на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства та на здiйснення дiй з державної реєстрацiї Статуту.

9. Вирiшення питань проведення аудиторської перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк i на 2017-2018 роки та виконання iнших вимог стосовно надання звiту до НКЦПФР.

Результати розгляду питань порядку денного:

З 1-го питання порядку денного прийняте рiшення:

Обрати лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб - Ласько Лариса Георгiївна, Зорiна Олена Генадiївна, Барзенець Олга Андрiївна..

Термiн дiї повноважень лiчильної комiсiї - з моменту обрання та до закiнчення загальних зборiв.  Повноваження членiв Лiчильної комiсiї припиняються пiсля оформлення та пiдписання ними протоколу про пiдсумки голосування на загальних зборах. Пiдрахунок голосiв по даному питанню здiйснити тимчасовiй лiчильнiй комiсiї сформованiй Директором Товариства.

З 2-го питання порядку денного прийняте рiшення:

Затвердити форму i текст бюлетеня для голосування. Бюлетень для голосування засвiдчується пiсля його отримання Лiчильною комiсiєю (тимчасовою Лiчильною комiсiєю), пiдписом голови Лiчильної комiсiї (тимчасової Лiчильної комiсiї) та печаткою. У разi недiйсностi бюлетеня на ньому головою Лiчильної комiсiї (тимчасової Лiчильної комiсiї) робиться позначка з зазначенням пiдстав його недiйсностi. Позначка про недiйснiсть бюлетеня засвiдчується пiдписами всiх членiв Лiчильної комiсiї  (тимчасової Лiчильної комiсiї) та печаткою.

З 3-го питання порядку денного прийняте рiшення:

Обрати:

Голова зборiв -Погребова Лариса Арсентiївна.

Секретар зборiв - Черниш Вiкторiя Венiамiнiвна .

Затвердити наступний порядок денний (перелiк питань, що виносяться на голосування) загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ДIТЦ "Контакт", опублiкований в оголошеннi про проведення загальних зборiв у офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку - "Вiдомостях Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" № 59 вiд 28.03.2017 року, розмiщено на офiцiйному сайтi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку - www.stoсkmarket.gov.ua, на власному сайтi ПрАТ "ДIТЦ "Контакт" -  www.kontakt.biz.ua

1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Прийняття рiшення про термiн дiї її повноважень.

2. Визначення та затвердження  порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування.

3. Обрання голови та секретаря загальних зборiв. Затвердження порядку денного загальних зборiв акцiонерiв Товариства,  затвердження регламенту роботи загальних зборiв.

4. Звiт директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк i прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.

5. Затвердження рiчного звiту та балансу  (звiту про фiнансовий стан) за 2016 рiк

6. Визначення порядку розподiлу прибутку i збиткiв (покриття) за пiдсумками роботи в

2016 роцi.

7. Вирiшення питання про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв Товариства та правочинiв iз заiнтересованiстю, що можуть вчинятись на протязi 2017 року та в сiчнi-квiтнi 2018 року (протягом не бiльше як одного року з дати прийняття такого рiшення).

8. Внесення змiн до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї. Затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї. Визначення уповноваженої особи на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства та на здiйснення дiй з державної реєстрацiї Статуту.

9. Вирiшення питань проведення аудиторської перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк i на 2017-2018 роки та виконання iнших вимог стосовно надання звiту до НКЦПФР.

Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства (тис. грн.):

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА  ПЕРIОДИ

  Звiтний 2016 рiк  Попереднiй 2015 рiк

Усього активiв  60284  59 335

Основнi засоби  20 250  17 976

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї  7  7

Запаси  15 559  15 259

Сумарна дебiторська заборгованiсть  19140  21 808

Грошовi кошти та їх еквiваленти  4632  4165

Нерозподiлений прибуток  20 678  10 775

Власний капiтал  2792  2792

Статутний капiтал  150  150

Довгостроковi зобов`язання  171  171

Поточнi зобов`язання  36493  45101

Чистий прибуток (збиток)  9903  3945

Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт.)  150  150

Кiлькiсть власних акцiй, викуплених протягом перiоду (шт.)  -  -

Загальна сума коштiв, витрачених на викуп власних акцiй протягом перiоду  -  -

Чисельнiсть працiвникiв на кiнець перiоду (осiб)  79  88

Затвердити регламент роботи:

- час для виступiв з питання порядку денного - до 15 хвилин;

- час для вiдповiдi на запитання до доповiдача - до 5 хвилин;

- збори вести української мовою. Звiти, доповiдi, виступи та запитання - на українськiй або росiйськiй мовах;

- запитання до доповiдача та пропозицiї акцiонерiв (їх представникiв) щодо виступу подаються до Секретаря тiльки в  письмовiй формi, лише з питань порядку денного загальних зборiв;

- у разi необхiдностi у ходi загальних зборiв оголошується перерва. Процедура оголошення перерви та початок роботи загальних зборiв вiдбуваються вiдповiдно Закону України "Про акцiонернi товариства". 

З 4-го питання порядку денного прийняте рiшення:

Затвердити звiт директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк i визнати результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк задовiльними, затвердити основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства у представленiй редакцiї.

З 5-го питання порядку денного прийняте рiшення:

Затвердити рiчний звiт та баланс (звiт про фiнансовий стан)  Товариства за 2016 рiк.

З 6-го питання порядку денного прийняте рiшення:

Визначити порядок розподiлу прибутку i збиткiв (покриття) за пiдсумками роботи в 2016 роцi,   а саме прибуток Товариства не розподiляти, направити його на розвиток Товариства.

З 7-го питання порядку денного прийняте рiшення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв Товариства та правочинiв iз заiнтересованiстю, що можуть вчинятись на протязi 2017 року та в сiчнi-квiтнi 2018 року (протягом не бiльше як одного року з дати прийняття такого рiшення) з :

- Публiчним акцiонерним товариством "Мотор Сiч" на постачання (продаж) товару на загальну суму не бiльше 20 000 000,00 гривень;

- Приватним акцiонерним товариством "СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" на постачання (продаж) товарiв на загальну суму  не бiльше 12 000 000,00 гривень;

- Публiчним акцiонерним товариством "Харкiвський машинобудiвний завод "Свiт Шахтаря"

- Публiчним акцiонерним товариством "Турбоатом" на постачання (продаж) товарiв на загальну суму не бiльше 8 000 000,00 гривень;

- фiзичною особою-пiдприємцем Легкобит Ю.В. на постачання (продаж) товарiв на загальну суму не бiльше 18 000 000,00 гривень;

- фiзичною особою-пiдприємцем Ясько М.М. на постачання (продаж) товарiв на загальну суму не бiльше 25 000 000,00 гривень;

- Приватним акцiонерним товариством "Ганза Україна" на постачання (продаж) товарiв на загальну суму  не бiльше 10 000 000,00 гривень;

- Приватним акцiонерним товариством "Ганза Україна" про надання фiнансової допомоги на суму не бiльше 12 000 000,00 гривень.

З 8-го питання порядку денного прийняте рiшення:

Внести змiни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї, включаючи також змiну найменування мiста Днiпропетровськ на Днiпро.

Затвердити Статут Товариства у новiй редакцiї. Призначити Голову загальних зборiв уповноваженим на пiдписання Статуту у новiй редакцiї. Уповноважити Директора Товариства, за власним розсудом визначити осiб, якi будуть вчиняти дiї, пов`язанi з державною реєстрацiєю Статуту Товариства у новiй редакцiї.

З 9-го питання порядку денного прийняте рiшення:

Схвалити заходи керiвництва товариства, щодо органiзацiї аудиторської перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк незалежною аудиторською фiрмою ТОВ "Фiнансист" (49010, м. Днiпро, пр.Героїв, буд.1Г к.1 ЄДРПОУ 21860250, свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм №0402), укласти договiр з вказаною аудиторською фiрмою на проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства i на 2017-2018 роки; виконати iншi вимоги стосовно  надання рiчного звiту за 2016 рiк до НКЦПФР. 

Всi питання по порядку денному розглянутi. З усiх питань порядку денного проведено голосування та прийняти вiдповiднi рiшення.

Зауважень, пропозицiй та доповнень до перелiку питань порядку денного не надходило.

Вид загальних зборів

Чергові

Позачергові

X

Дата проведення

10.08.2017

Кворум зборів

96.67

Опис

Позачерговi збори iнiцiйованi директором Товариства.

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах (порядок денний):

1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Прийняття рiшення про термiн її повноважень.

2. Визначення та затвердження  порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування.

3. Обрання голови та секретаря загальних зборiв. Затвердження порядку денного загальних зборiв акцiонерiв Товариства,  затвердження регламенту роботи загальних зборiв.

4.Прийняття рiшення про укладення Приватним акцiонерним товариством "Днiпропетровський iнженерно-технiчний центр "Контакт", код ЄДРПОУ 13428292 (далi - Товариство), з ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦIЙНИМ БАНКОМ "ПРИВАТБАНК", код ЄДРПОУ 14360570 (далi - ПриватБанк), договору про надання овердрафтового кредиту  для поповнення обiгових коштiв та сплати судових витрат (далi - Кредитний договiр);

5.Прийняття рiшення про укладення Товариством з ПриватБанком договору  застави майнових прав на отримання грошових коштiв за поточними рахунками Товариства (далi - Договiр застави)  в забезпечення виконання зобов`язань Товариства за кредитним договором;

6. Звернення до  Черниш Вiкторiї Венiамiнiвни IПН 2397807829  з проханням укласти з ПриватБанком договорiр поруки  (далi - Договор поруки) в забезпечення виконання зобов`язань Товариства за кредитним договором;

7. Надання повноважень на пiдписання вiд iменi Товариства необхiдних документiв для оформлення кредиту та ,  кредитного договору,  договору застави, та договору вiдступлення права вимоги (цесiї).

Результати розгляду питань порядку денного:

З 1-го питання порядку денного прийняте рiшення:

Обрати лiчильну комiсiю у складi 2-х осiб- Ласько Лариса Георгiївна,  Барзенець Ольга Андрiївна.

Термiн дiї повноважень лiчильної комiсiї -з моменту обрання до закiнчення загальних зборiв. Повноваження членiв Лiчильної комiсiї припиняються пiсля оформлення та пiдписання протоколу про пiдсумки голосування на загальних зборах. Пiдрахунок голосiв по данному питанню здiйснити тимчасовiй лiчильнiй комiсiї сформованiй Директором Товариства.

З 2-го питання порядку денного прийняте рiшення:

Затвердити форму i текст бюлетеня для голосування. Бюлетень для голосування засвiдчується пiсля його отримання Лiчильною комiсiєю (тимчасовою Лiчильною комiсiєю), пiдписом голови Лiчильної комiсiї (тимчасової Лiчильної комiсiї) та печаткою. У разi недiйсностi бюлетеня на ньому головою Лiчильної комiсiї (тимчасової Лiчильної комiсiї) робиться позначка з зазначенням пiдстав його недiйсностi. Позначка про недiйснiсть бюлетеня засвiдчується пiдписами всiх членiв Лiчильної комiсiї  (тимчасової Лiчильної комiсiї) та печаткою.

З 3-го питання порядку денного прийняте рiшення:

o  Голова зборiв - Черниш Вiкторiя Венiамiнiвна.

o  Секретар зборiв - Первун Тетяна Iванiвна.

Затвердити наступний порядок денний (перелiк питань, що виносяться на голосування) загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ДIТЦ "Контакт"", опублiкований в оголошеннi про проведення загальних зборiв у офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку - "Вiдомостях Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" №138  вiд 25.07.2017 року, розмiщено на офiцiйному сайтi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку - www.stoсkmarket.gov.ua, на власному сайтi ПрАТ "ДIТЦ "Контакт" -  www.kontakt.biz.ua.

1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Прийняття рiшення про термiн її повноважень.

2. Визначення та затвердження  порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування.

3. Обрання голови та секретаря загальних зборiв. Затвердження порядку денного загальних зборiв акцiонерiв Товариства,  затвердження регламенту роботи загальних зборiв.

4.Прийняття рiшення про укладення Приватним акцiонерним товариством "Днiпропетровський iнженерно-технiчний центр "Контакт", код ЄДРПОУ 13428292 (далi - Товариство), з ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦIЙНИМ БАНКОМ "ПРИВАТБАНК", код ЄДРПОУ 14360570 (далi - ПриватБанк), договору про надання овердрафтового кредиту для поповнення обiгових коштiв та сплати судових витрат (далi - Кредитний договiр);

5.Прийняття рiшення про укладення Товариством з ПриватБанком договору застави майнових прав на отримання грошових коштiв за поточними рахунками Товариства  (далi -   Договору застави)  в забезпечення виконання зобов`язань Товариства за кредитним договором;

6. Звернення до  Черниш Вiкторiї Венiамiнiвни IПН 2397807829  з проханням укласти з ПриватБанком договорiр поруки  (далi - Договор поруки) в забезпечення виконання зобов`язань Товариства за кредитним договором;

7. Надання повноважень на пiдписання вiд iменi Товариства необхiдних документiв для оформлення кредиту та ,  кредитного договору,  договору застави, та договору вiдступлення права вимоги (цесiї).

Затвердити регламент роботи:

- час для виступiв з питання порядку денного - до 10 хвилин;

- час для вiдповiдi на запитання до доповiдача - до 5 хвилин;

- збори вести української мовою. Звiти, доповiдi, виступи та запитання - на українськiй або росiйськiй мовах;

- запитання до доповiдача та пропозицiї акцiонерiв (їх представникiв) щодо виступу подаються до Секретаря тiльки в  письмовiй формi, лише з питань порядку денного загальних зборiв;

- у разi необхiдностi у ходi загальних зборiв оголошується перерва. Процедура оголошення перерви та початок роботи загальних зборiв вiдбуваються вiдповiдно Закону України "Про акцiонернi товариства". 

З 4-го питання порядку денного прийняте рiшення:

Таким чином, зборами акцiонерiв Товариства прийняте наступне РIШЕННЯ з четвертого питання порядку денного:

Укласти з ПриватБанком Кредитний договiр на наступних умовах:

 - вид кредиту: овердрафтовий кредит на поточний рахунок № 26001117734001 ;

- сума кредиту: загальний кредитний лiмiт не може перевищувати 2 101 000,00 грн. (Два мiльйона сто одна тисяча гривень 00 копiйок) у т.ч. цiльова сума кредиту 2 000 000,00 грн. (Два мiльйона гривень 00 копiйок) тi можливi судовi витрати 101 000,00  грн. (сто одна тисяча гривень 00 копiйок);

- змiна суми кредиту: може змiнюватися протягом дiї кредитного договору в межах погодженого вище загального кредитного лiмiту без додаткових погоджень з загальними зборами або iншими органами Товариства та без пiдписання додаткових угод до кредитного договору;

- вiдсоткова ставка за користування кредитом: протягом 1-3 днiв 18,5 % рiчних, протягом 4-7 днiв 19,0 % рiчних, протягом 8-15 днiв 19,5 % рiчних, протягом 16-30 днiв 20,0 % рiчних; в разi порушення зобов`язань: 40 % рiчних;

- винагороди та комiсiї: згiдно тарифiв ПриватБанку;

- строк проведення платежiв за рахунок овердрафтового кредиту: 12 мiсяцiв з правом його продовження кожного разу на 365/366 днiв, якщо Товариством та ПриватБанком не буде заявлено про припинення овердрафтового кредитування за 30 днiв до закiнчення встановленого строку проведення платежiв за рахунок овердрафтового кредиту;

- цiльове призначення: для поповнення обiгових коштiв та сплати судових витрат;

 - iншi умови: на розсуд уповноваженої особи на пiдписання кредитного договору.

З 5-го питання порядку денного прийняте рiшення:

Укласти з ПриватБанком в забезпечення виконання зобов`язань Товариства за кредитним договором  договiр застави майнових прав на отримання грошових коштiв за поточними рахунками Товариства, вiдкритими у ПриватБанку, та тими, що будуть вiдкритi Товариством в ПриватБанку в майбутньому, загальною вартiстю предмета застави 10 000 000 грн. 00 коп. (Десять мiльйонiв гривень 00 копiйок).

З 6-го питання порядку денного прийняте рiшення:

Звернутися до Черниш Вiкторiї Венiамiнiвни IПН 2397807829  з проханням укласти з ПриватБанком  договiр поруки в забезпечення виконання зобов`язань Товариства за кредитним договором.

З 7-го питання порядку денного прийняте рiшення:

Надати повноваження  Директору Товариства Черниш Вiкторiї Венамiнiвнi  на пiдписання вiд iменi Товариства необхiдних документiв для оформлення кредиту, в т.ч. письмового клопотання (заявки) на отримання кредиту, Кредитного договору, Договору застави та договору вiдступлення права вимоги (цесiї).

Всi питання по порядку денному розглянутi. З усiх питань порядку денного проведено голосування та прийняти вiдповiднi рiшення.

Зауважень, пропозицiй та доповнень до перелiку питань порядку денного не надходило.

Вид загальних зборів

Чергові

Позачергові

X

Дата проведення

02.11.2017

Кворум зборів

96.67

Опис

Позачерговi збори iнiцiйованi директором Товариства.

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах (порядок денний):

1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

2. Визначення та затвердження  порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування.

3. Обрання голови та секретаря загальних зборiв. Затвердження порядку денного загальних зборiв акцiонерiв Товариства,  затвердження регламенту роботи загальних зборiв.

4. Прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства про не поширення на Товариство вимог статтi 65  Закону України "Про акцiонернi Товариства".

5. Прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства про не поширення на Товариство вимог статей 65? i 65?  Закону України "Про акцiонернi Товариства".

6. Внесення змiн до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї з урахуванням рiшень, прийнятих загальними зборами акцiонерiв по 4 i 5 питаннях порядку денного загальних зборiв акцiонерiв. Затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї. Визначення уповноваженої особи на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства та на здiйснення дiй з державної реєстрацiї Статуту.

Результати розгляду питань порядку денного:

З 1-го питання порядку денного прийняте рiшення:

Обрати лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб- Ласько Лариса Георгiївна,  Барзенець Ольга Андрiївна, Зорiна Олена Геннадiївна.

Термiн дiї повноважень лiчильної комiсiї -з моменту обрання до закiнчення загальних зборiв. Повноваження членiв Лiчильної комiсiї припиняються пiсля оформлення та пiдписання протоколу про пiдсумки голосування на загальних зборах. Пiдрахунок голосiв по даному питанню здiйснити тимчасовiй лiчильнiй комiсiї сформованiй Директором Товариства.

З 2-го питання порядку денного прийняте рiшення:

Затвердити форму i текст бюлетеня для голосування. Бюлетень для голосування засвiдчується пiсля його отримання Лiчильною комiсiєю (тимчасовою Лiчильною комiсiєю), пiдписом голови Лiчильної комiсiї (тимчасової Лiчильної комiсiї) та печаткою. У разi недiйсностi бюлетеня на ньому головою Лiчильної комiсiї (тимчасової Лiчильної комiсiї) робиться позначка з зазначенням пiдстав його недiйсностi. Позначка про недiйснiсть бюлетеня засвiдчується пiдписами всiх членiв Лiчильної комiсiї  (тимчасової Лiчильної комiсiї) та печаткою.

З 3-го питання порядку денного прийняте рiшення:

Обрати:

Голова зборiв - Погребова Лариса Арсентiївна.

Секретар зборiв - Черниш Вiкторiя Венiамiнiвна.

Затвердити наступний порядок денний (перелiк питань, що виносяться на голосування) загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ДIТЦ "Контакт"", опублiкований в оголошеннi про проведення загальних зборiв у офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку - "Вiдомостях Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" №196  вiд 17.10.2017 року, розмiщено на офiцiйному сайтi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку - www.stoсkmarket.gov.ua, на власному сайтi ПрАТ "ДIТЦ "Контакт" -  www.kontakt.biz.ua.

1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

2. Визначення та затвердження  порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування.

3. Обрання голови та секретаря загальних зборiв. Затвердження порядку денного загальних зборiв акцiонерiв Товариства,  затвердження регламенту роботи загальних зборiв.

4. Прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства про не поширення на Товариство вимог статтi 65  Закону України "Про акцiонернi Товариства".

5. Прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства про не поширення на Товариство вимог статей 65? i 65?  Закону України "Про акцiонернi Товариства".

6. Внесення змiн до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї з урахуванням рiшень, прийнятих загальними зборами акцiонерiв по 4 i 5 питаннях порядку денного загальних зборiв акцiонерiв. Затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї. Визначення уповноваженої особи на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства та на здiйснення дiй з державної реєстрацiї Статуту.

Затвердити регламент роботи:

- час для виступiв з питання порядку денного - до 10 хвилин;

- час для вiдповiдi на запитання до доповiдача - до 5 хвилин;

- збори вести української мовою. Звiти, доповiдi, виступи та запитання - на українськiй або росiйськiй мовах;

- запитання до доповiдача та пропозицiї акцiонерiв (їх представникiв) щодо виступу подаються до Секретаря тiльки в  письмовiй формi, лише з питань порядку денного загальних зборiв;

- у разi необхiдностi у ходi загальних зборiв оголошується перерва. Процедура оголошення перерви та початок роботи загальних зборiв вiдбуваються вiдповiдно Закону України "Про акцiонернi товариства". 

З 4-го питання порядку денного прийняте рiшення:

Прийняти рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства про не поширення на Товариство вимог статтi 65  Закону України "Про акцiонернi Товариства".

З 5-го питання порядку денного прийняте рiшення:

Прийняти рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства про не поширення на Товариство вимог статей 65? i 65?  Закону України "Про акцiонернi Товариства.

З 6-го питання порядку денного прийняте рiшення:

Внести  змiни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї з урахуванням рiшень, прийнятих загальними зборами акцiонерiв по 4 i 5 питаннях порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, а саме про не поширення на Товариство вимог статей 65, 65? i 65?  Закону України "Про акцiонернi Товариства".

Затвердити Статут Товариства у новiй редакцiї. Призначити Голову загальних зборiв уповноваженим на пiдписання Статуту у новiй редакцiї. Уповноважити Директора Товариства, за власним розсудом визначити осiб, якi будуть вчиняти дiї, пов`язанi з державною реєстрацiєю Статуту Товариства у новiй редакцiї

Всi питання по порядку денному розглянутi. З усiх питань порядку денного проведено голосування та прийняти вiдповiднi рiшення.

Зауважень, пропозицiй та доповнень до перелiку питань порядку денного не надходило.

Вид загальних зборів

Чергові

Позачергові

X

Дата проведення

29.11.2017

Кворум зборів

96.67

Опис

Позачерговi збори iнiцiйованi директором Товариства.

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах (порядок денний):

1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

2. Визначення та затвердження  порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування.

3. Обрання голови та секретаря загальних зборiв. Затвердження порядку денного загальних зборiв акцiонерiв Товариства,  затвердження регламенту роботи загальних зборiв.

4. Визначення порядку розподiлу нерозподiленого прибутку Товариства минулих рокiв до 2017 року. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру дивiдендiв за простими акцiями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати дивiдендiв. Визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за простими iменними акцiями.

Результати розгляду питань порядку денного:

З 1-го питання порядку денного прийняте рiшення:

Обрати лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб- Ласько Лариса Георгiївна,  Барзенець Ольга Андрiївна, Зорiна Олена Геннадiївна.

Термiн дiї повноважень лiчильної комiсiї -з моменту обрання до закiнчення загальних зборiв. Повноваження членiв Лiчильної комiсiї припиняються пiсля оформлення та пiдписання протоколу про пiдсумки голосування на загальних зборах. Пiдрахунок голосiв по даному питанню здiйснити тимчасовiй лiчильнiй комiсiї сформованiй Директором Товариства.

З 2-го питання порядку денного прийняте рiшення:

Затвердити форму i текст бюлетеня для голосування. Бюлетень для голосування засвiдчується пiсля його отримання Лiчильною комiсiєю (тимчасовою Лiчильною комiсiєю), пiдписом голови Лiчильної комiсiї (тимчасової Лiчильної комiсiї) та печаткою. У разi недiйсностi бюлетеня на ньому головою Лiчильної комiсiї (тимчасової Лiчильної комiсiї) робиться позначка з зазначенням пiдстав його недiйсностi. Позначка про недiйснiсть бюлетеня засвiдчується пiдписами всiх членiв Лiчильної комiсiї  (тимчасової Лiчильної комiсiї) та печаткою.

З 3-го питання порядку денного прийняте рiшення:

Обрати:

o  Голова зборiв - Погребова Лариса Арсентiївна.

o  Секретар зборiв - Черниш Вiкторiя Венiамiнiвна.

Затвердити наступний порядок денний (перелiк питань, що виносяться на голосування) загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ДIТЦ "Контакт"", опублiкований в оголошеннi про проведення загальних зборiв у офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку - "Вiдомостях Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" №216  вiд 14.11.2017 року, розмiщено на офiцiйному сайтi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку - www.stoсkmarket.gov.ua, на власному сайтi ПрАТ "ДIТЦ "Контакт" -  www.kontakt.biz.ua.

1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

2. Визначення та затвердження  порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування.

3. Обрання голови та секретаря загальних зборiв. Затвердження порядку денного загальних зборiв акцiонерiв Товариства,  затвердження регламенту роботи загальних зборiв.

4. Визначення порядку розподiлу нерозподiленого прибутку Товариства минулих рокiв до 2017 року. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру дивiдендiв за простими акцiями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати дивiдендiв. Визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за простими iменними акцiями.

Затвердити регламент роботи:

- час для виступiв з питання порядку денного - до 10 хвилин;

- час для вiдповiдi на запитання до доповiдача - до 5 хвилин;

- збори вести української мовою. Звiти, доповiдi, виступи та запитання - на українськiй або росiйськiй мовах;

- запитання до доповiдача та пропозицiї акцiонерiв (їх представникiв) щодо виступу подаються до Секретаря тiльки в  письмовiй формi, лише з питань порядку денного загальних зборiв;

- у разi необхiдностi у ходi загальних зборiв оголошується перерва. Процедура оголошення перерви та початок роботи загальних зборiв вiдбуваються вiдповiдно Закону України "Про акцiонернi товариства".

З 4-го питання порядку денного прийняте рiшення:

Таким чином, зборами акцiонерiв Товариства прийняте наступне РIШЕННЯ з четвертого питання порядку денного:

4.1.Затвердити наступний порядок розподiлу нерозподiленого прибутку Товариства минулих рокiв до 2017 року:

Нерозподiлений прибуток Товариства минулих рокiв до 2017 року, в розмiрi 20 678 000,00 гривень (двадцять мiльйонiв шiстсот сiмдесят вiсiм тисяч гривень 00 копiйок) направити на виплату дивiдендiв акцiонерам ПрАТ "ДIТЦ "Контакт". На 1 (одну) просту акцiю нараховується сума дивiдендiв у розмiрi 137 853,333333 гривень. Сума дивiдендiв, нарахованих акцiонеру визначається шляхом помноження кiлькостi акцiй, що належать йому, на розмiр дивiдендiв на 1 просту акцiю. Отриманий за таким розрахунком результат округлюється iз використанням правил математичного округлення до двох знакiв пiсля коми.

4.2. Визначити строк виплати дивiдендiв з 15 грудня  2017  по   15 лютого 2018

4.3. Встановити, що виплата дивiдендiв щодо всього випуску акцiй Товариства повинна здiйснюватись безпосередньо акцiонерам ПрАТ "ДIТЦ "Контакт". Товариство при нарахуваннi (виплатi) дивiдендiв зобов`язане утримати податок iз суми дивiдендiв за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену Податковим кодексом України.

4.4. Визначити, що датою складання перелiку осiб, що мають право на отримання дивiдендiв 14 грудня 2017 року.

4.5. Директору Товариства забезпечити повiдомлення акцiонерiв щодо виплати дивiдендiв  та виконання рiшення загальних зборiв.

Всi питання по порядку денному розглянутi. З усiх питань порядку денного проведено голосування та прийняти вiдповiднi рiшення.

Зауважень, пропозицiй та доповнень до перелiку питань порядку денного не надходило.

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

30.08.2010

100/04/1/10

Днiпропетровське  ТУ ДКЦПФР

UA4000088504

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарнi iменнi

1000.00

150

150000.00

100.000000000000

Опис

ТОРГIВЛЯ ЦIННИМИ ПАПЕРАМИ ЕМIТЕНТА НА БIРЖАХ ТА IНШИХ ОРГАНIЗОВАНИХ РИНКАХ НЕ ЗДIЙСНЮВАЛАСЬ. ПОДАНИХ ЗАЯВ ДЛЯ ДОПУСКУ НА БIРЖI (ОРГАНIЗОВАНI РИНКИ) НЕ БУЛО.

Акцiї обертаються на внутрiшньому ринку України. У звiтному перiодi керiвництво Товариства не приймало рiшення щодо лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондовiй бiржi. У звiтному перiодi керiвництво Товариства не приймало рiшення щодо Додаткової емiсiї акцiй товариства.

   XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис.грн.)

Орендовані основні засоби (тис.грн.)

Основні засоби , всього (тис.грн.)

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

1.Виробничого призначення

20250.000

17862.000

0.000

0.000

20250.000

17862.000

- будівлі та споруди

10318.000

10002.000

0.000

0.000

10318.000

10002.000

- машини та обладнання

4015.000

3059.000

0.000

0.000

4015.000

3059.000

- транспортні засоби

5290.000

4343.000

0.000

0.000

5290.000

4343.000

- земельні ділянки

216.000

216.000

0.000

0.000

216.000

216.000

- інші

411.000

242.000

0.000

0.000

411.000

242.000

2. Невиробничого призначення

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інестиційна нерухомість

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

20250.000

17862.000

0.000

0.000

20250.000

17862.000

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

36341

22903

Статутний капітал (тис.грн.)

150

150

Скоригований статутний капітал (тис.грн.)

150

150

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України, зокрема, п.3: "Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов`язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї".

1. Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства (далi - АТ) розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов`язань, прийнятих до розрахунку. Для визначення вартостi чистих активiв складається розрахунок за даними бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 1 затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 07.02.2013 р. №73, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.02.2013 р. №336/22868.

2. До складу активiв, якi приймаються до розрахунку включаються:

2.1 Необоротнi активи (код рядка балансу форма 1, далi - р.):

- нематерiальнi активи (залишкова вартiсть) р. 1000

- незавершенi капiтальнi iнвестицiї р. 1005

- основнi засоби (залишкова вартiсть) р. 1010

2.2. Оборотнi активи (роздiл 2 балансу ):

-запаси р.1100

-дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги р. 1125

- дебiторська заборгованiсть за розрахунками:

- за виданими авансами - р.1130

- з бюджетом - р. 1135

- iнша поточна дебiторська заборгованiсть - р.1155

- грошовi кошти та їх еквiваленти р. 1165

- витрати майбутнiх перiодiв р.1170

- iншi оборотнi активи р. 1190

3. До складу зобов`язань, що приймаються до розрахунку, включаються:

3.1 Довгостроковi зобов`язання р. 1500, 1510, 1515, 1520,

3.2 Поточна кредиторська заборгованiсть за:

- довгостроковими зобов`язаннями р. 1610

- за товари, роботи, послуги р.1615

- за розрахунками з бюджетом р. 1620

- за розрахунками зi страхування р. 1625

- за розрахунками з оплати працi р. 1630

- поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами р. 1635

- поточнi забезпечення р. 1660

- iншi поточнi зобов`язання р. 1690

4. Визначення вартостi чистих активiв АТ проводиться за формулою: Чистi активи = (2.1+2.2) - (3.1+3.2). 5. При порiвняннi вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу рекомендується враховувати вартiсть фактичних витрат АТ на викуп акцiй, для їх наступного перепродажу чи анулювання (р. 1430 балансу) та заборгованiсть учасникiв (засновникiв) за внесками до статутного капiталу (р. 1425 балансу).

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв (36341.00 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(150тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

Види зобов`язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис.грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку, у тому числі :

Х

0.00

Х

Х

Зобов`язання за цінними паперами

Х

1319.00

Х

Х

у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :

Х

0.00

Х

Х

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

За векселями (всього)

Х

1319.00

Х

Х

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х

За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х

Податкові зобов`язання

Х

4188.00

Х

Х

Фінансова допомога на зворотній основі

Х

0.00

Х

Х

Інші зобов`язання та забезпечення

Х

37391.00

Х

Х

Усього зобов`язань та забезпечень

Х

42898.00

Х

Х

Опис

Податковi зобов`язання включають суму поточних зобов`язань зi сплати земельного податку та податку на прибуток.

Iншi зобов`язання включають:

- суми забезпечень довгострокового характеру, створених на сплату обов`язкових виплат, передбачених КЗпП,

- суми поточних зобов`язання за соцiальними внесками, заробiтною платою,

- поточну кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги, за одержаними авансами;

- зобов`язання за фiнансовою орендою.

Вид векселя - безвiдсотковий простий. Всього зобов`язань 42898.00тис.грн., з них довгострокових - 36.00 тис.грн.

Зменшення суми довгострокових зобов`язань Товариства станом на 31.12.2017 р. в порiвняннi с даними на початок року вiдбулося внаслiдок погашення зобов`язань за забеспеченням витрат персоналу вiдповiдно до узгоджених платежiв.

Збiльшення суми поточних зобов`язань станом на 31.12.2017 р. вiдбулося, в основному, за рахунок збiльшення суми поточної кредиторської заборгованостi за товари,роботи, послуги, розрахунки з бюджетом та заборгованостi за одержаними авансами. Збiльшення сум вiдповiдає планам реалiзацiї Товариства товарiв та послуг, та планам щодо отримання товарiв вiд постачальникiв. Прострочена кредиторська заборгованiсть станом на 31.12.2017 р. вiдсутня.

Дата виникнення події

Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

15.11.2017

16.11.2017

інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій                                                                                                                                  

29.11.2017

30.11.2017

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів                                                                                                                                                                      

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2017

4

3

2

2016

3

2

3

2015

3

2

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  

X

Так

Ні

Підняттям карток    

X

Бюлетенями (таємне голосування)                       

X

Підняттям рук                                         

X

Інше

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій  

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше

Прийняття рішення про виплату дивідендів

Так

Ні

Наглядова рада

Виконавчий орган

X

Ревізійна комісія (ревізор)

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства

Інше (зазначити)

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

0

кількість членів наглядової ради - акціонерів

0

кількість членів наглядової ради –представників акціонерів

0

кількість членів наглядової ради – незалежних директорів

0

кількість членів наглядової ради -  акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

кількість членів наглядової ради -  акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

кількість членів наглядової ради -  представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

кількість членів наглядової ради -  представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інші (запишіть)

Загальними зборами  акцiонерiв прийнято рiшення Наглядову раду не створювать.

Так

Ні

Стратегічного планування                              

X

Аудиторський 

X

З питань призначень і винагород                        

X

Інвестиційний 

X

Інші (запишіть)                                       

Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення Наглядову раду не створювать. Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення Наглядову раду не створювать.

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою                         

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди         

X

Інше                                     

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі              

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту                 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)          

X

Відсутність конфлікту інтересів                       

X

Граничний вік                                         

X

Відсутні будь-які вимоги                              

X

Інше (запишіть)                                                                          

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов`язками                                        

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)                                                                          

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)                      

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора     

Ні

Ні

Ні

Так

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів               

X

Положення про наглядову раду                          

X

Положення про виконавчий орган 

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  

X

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )                      

X

Положення про акції акціонерного товариства           

X

Положення про порядок розподілу прибутку              

X

Інше (запишіть)                                       

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет торінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Так

Ні

Так

Так

Ні

Так

Ні

Не проводились взагалі                                

X

Менше ніж раз на рік                                  

X

Раз на рік                                            

X

Частіше ніж раз на рік                                

X

Так

Ні

Загальні збори акціонерів   

X

Наглядова рада                                         

X

Виконавчий орган                      

X

Інше (запишіть)                                       

.

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень                     

X

Не задовольняли умови договору з аудитором            

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів            

X

Інше (запишіть)                                        

Аудитора було змiнено  у зв

Так

Ні

Ревізійна комісія ( ревізор )                                     

X

Наглядова рада                                         

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства    

X

Стороння компанія або сторонній консультант           

X

Перевірки не проводились                              

X

Інше (запишіть)                                        

Так

Ні

З власної ініціативи                                  

X

За дорученням загальних зборів                         

X

За дорученням наглядової ради                         

X

За зверненням виконавчого органу                      

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів                                  

X

Інше (запишіть)                                       

Так

Ні

Випуск акцій                                          

X

Випуск депозитарних розписок                          

X

Випуск облігацій                                      

X

Кредити банків                                        

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів         

X

Інше (запишіть)                                        

Товариство планує залучити  кредити банкiв.

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором   

Так, плануємо розпочати переговори                    

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років                                  

Не визначились                                        

X

Коди

Дата (рік, місяць,  число)

2017

12

31

Підприємство   Приватне акцiонерне товариство "Днiпропетровський iнженерно-технiчний центр "КОНТАКТ"

за ЄДРПОУ

13428292

Територія  ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

за КОАТУУ

1210137800

Організаційно-правова форма господарювання  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

за КОПФГ

111

Вид економічної діяльності  НЕСПЕЦIАЛIЗОВАНА ОПТОВА ТОРГIВЛЯ

за КВЕД

46.90

Середня кількість працівників  78

Одиниця виміру : тис. грн.

Адреса 49006 Днiпропетровська область Чечеловский м. Днiпро Кабардинська, 2, т.+ 38 (0562) 317-607

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

                                                  1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи

1000

2

2

первісна вартість

1001

18

13

накопичена амортизація

1002

16

11

Незавершені капітальні інвестиції

1005

--

22

Основні засоби

1010

20250

17862

первісна вартість

1011

30282

30033

знос

1012

10032

12171

Інвестиційна нерухомість

1015

--

--

Довгострокові біологічні активи

1020

--

--

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

--

--

інші фінансові інвестиції

1035

7

7

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

--

--

Відстрочені податкові активи

1045

--

--

Інші необоротні активи

1090

--

--

Усього за розділом I

1095

20259

17893

II. Оборотні активи

Запаси

1100

15559

23701

Виробничі запаси

1101

308

325

Готова продукція

1103

14

49

Товари

1104

15237

23327

Поточні біологічні активи

1110

--

--

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

10385

23677

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами

1130

8474

3078

з бюджетом

1135

--

--

у тому числі з податку на прибуток

1136

--

--

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків

1145

83

507

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

198

4107

Поточні фінансові інвестиції

1160

--

--

Гроші та їх еквіваленти

1165

4632

3547

Готівка

1166

1

4

Рахунки в банках

1167

4631

3543

Витрати майбутніх періодів

1170

347

3

Інші оборотні активи

1190

347

2726

Усього за розділом II

1195

40025

61346

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

--

--

Баланс

1300

60284

79239

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

                                                   1

2

3

4

І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

150

150

Капітал у дооцінках

1405

--

--

Додатковий капітал

1410

2792

2792

Резервний капітал

1415

--

--

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

19961

33399

Неоплачений капітал

1425

--

--

Вилучений капітал

1430

--

--

Усього за розділом I

1495

22903

36341

II. Довгострокові зобов`язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов`язання

1500

--

--

Довгострокові кредити банків

1510

--

--

Інші довгострокові зобов`язання

1515

--

--

Довгострокові забезпечення

1520

171

36

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

171

36

Цільове фінансування

1525

--

--

Усього за розділом II

1595

171

36

IІІ. Поточні зобов`язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

260

--

Векселі видані

1605

15506

1319

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов`язаннями

1610

--

--

товари, роботи, послуги

1615

10920

18782

розрахунками з бюджетом

1620

716

4188

у тому числі з податку на прибуток

1621

109

1156

розрахунками зі страхування

1625

8

45

розрахунками з оплати праці

1630

91

1436

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1635

2034

16333

Поточні забезпечення

1660

--

--

Доходи майбутніх періодів

1665

--

--

Інші поточні зобов`язання

1690

7675

759

Усього за розділом IІІ

1695

37210

42862

ІV. Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами,

 утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

--

--

Баланс

1900

60284

79239

Директор

________________

Черниш Вiкторiя Венiамiнiвна

(підпис)

Головний бухгалтер    

________________

Гаращенко Свiтлана Павлiвна

(підпис)

Коди

Дата (рік, місяць,  число)

2017

12

31

Підприємство   Приватне акцiонерне товариство "Днiпропетровський iнженерно-технiчний центр "КОНТАКТ"

за ЄДРПОУ

13428292

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року

                                                  1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

2000

127286

90046

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

2050

(86967)

(60145)

Валовий:  

     прибуток 

2090

40319

29901

     збиток 

2095

(--)

(--)

Інші операційні доходи 

2120

1108

720

Адміністративні витрати 

2130

(11351)

(6302)

Витрати на збут

2150

(12452)

(10609)

Інші операційні витрати 

2180

(768)

(1459)

Фінансовий результат від операційної діяльності:  

     прибуток 

2190

16856

12251

     збиток  

2195

(--)

(--)

Дохід від участі в капіталі 

2200

--

--

Інші фінансові доходи 

2220

183

460

Інші доходи 

2240

--

--

Фінансові витрати 

2250

(637)

(614)

Втрати від участі в капіталі 

2255

(--)

(--)

Інші витрати 

2270

(--)

(--)

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290

16402

12097

збиток

2295

(--)

(--)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-2964

-2194

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

--

--

Чистий фінансовий результат:  

     прибуток 

2350

13438

9903

     збиток 

2355

(--)

(--)

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року

                                                  1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

--

--

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

--

--

Накопичені курсові різниці

2410

--

--

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

--

--

Інший сукупний дохід

2445

--

--

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

--

--

Податок на прибуток, пов`язаний з іншим сукупним доходом

2455

--

--

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

--

--

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

13438

9903

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року

                                                   1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

11301

5689

Витрати на оплату праці

2505

7786

2084

Відрахування на соціальні заходи

2510

1040

479

Амортизація

2515

2834

2246

Інші операційні витрати

2520

7089

13397

Разом

2550

30050

23895

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року

                                                   1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій 

2600

150

150

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 

2605

150

150

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

2610

89586.666667

66020.000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

2615

89586.666667

66020.000000

Дивіденди на одну просту акцію 

2650

--

--

Директор

________________

Черниш Вiкторiя Венiамiнiвна

(підпис)

Головний бухгалтер    

________________

Гаращенко Свiтлана Павлiвна

(підпис)

Коди

Дата (рік, місяць,  число)

2017

12

31

Підприємство   Приватне акцiонерне товариство "Днiпропетровський iнженерно-технiчний центр "КОНТАКТ"

за ЄДРПОУ

13428292

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року

                                                  1

2

3

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

139673

101507

Повернення податків і зборів

3005

--

4

у тому числі податку на додану вартість

3006

--

--

Цільового фінансування

3010

32

20

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

16328

2034

Надходження від повернення авансів

3020

8490

4347

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

26

23

Надходження від операційної оренди

3040

765

292

Інші надходження

3095

143

1311

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

3100

(115745)

(79584)

Праці

3105

(5114)

(1781)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(1014)

(697)

Зобов`язань з податків і зборів

3115

(11871)

(11582)

Зобов`язання з податку на прибуток

3116

(1929)

(2883)

Зобов`язання з податку на додану вартість

3117

(7651)

(6899)

Зобов`язання з інших податків і зборів

3118

(2291)

(1800)

Витрачання на оплату авансів

3135

(3279)

(1181)

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

(11861)

(222)

Інші витрачання

3190

(16881)

(8358)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-308

6133

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій

3200

--

--

необоротних активів

3205

--

184

Надходження від отриманих:

відсотків

3215

183

460

дивідендів

3220

--

--

Надходження від деривативів

3225

--

--

Інші надходження

3250

--

--

Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій

3255

(--)

(--)

необоротних активів

3260

(--)

(5214)

Виплати за деривативами

3270

(--)

(--)

Інші платежі

3290

(--)

(--)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

183

-4570

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу

3300

--

--

Отримання позик

3305

--

--

Інші надходження

3340

114

--

Витрачання на:

Викуп власних акцій

3345

(--)

(--)

Погашення позик

3350

263

244

Сплату дивідендів

3355

(--)

(--)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(637)

(614)

Інші платежі

3390

(175)

(238)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-961

-1096

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-1086

467

Залишок коштів на початок року

3405

4632

4165

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

1

--

Залишок коштів на кінець року

3415

3547

4632

Директор

________________

Черниш Вiкторiя Венiамiнiвна

(підпис)

Головний бухгалтер    

________________

Гаращенко Свiтлана Павлiвна

(підпис)